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[종목현미경]금호석유_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어게시글 내용
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.59% - 증권사 목표주가 329,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.64% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 204,500원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 5.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
롯데케미칼 | 1위 | 1.7% | 1위 | 3.8% | 1위 | 2.2 |
SKC | 2위 | 1.7% | 2위 | 1.3% | 2위 | 0.7 |
금호석유 | 3위 | 1.7% | 4위 | -5.3% | 4위 | -3.1 |
한화솔루션 | 4위 | 1.6% | 5위 | -9.7% | 5위 | -6.0 |
한국타이어앤테크놀로지 | 5위 | 1.4% | 3위 | -2.1% | 3위 | -1.5 |
화학 | - | 0.6% | - | -2.6% | - | -4.3 |
코스피 | - | 0.7% | - | 1.2% | - | 2.0 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.59% |
한화솔루션 |
38,750원 ▼450(-1.15%) | SKC |
162,000원 ▲1000(+0.62%) |
롯데케미칼 |
262,500원 ▼2500(-0.94%) | 한국타이어앤테크놀로지 |
48,750원 ▼1050(-2.11%) |
증권사 목표주가 329,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
금호석유 | 한국타이어앤테크놀로지 | SKC | 한화솔루션 | 롯데케미칼 | |
ROE | 21.5 | 8.1 | 8.6 | 6.9 | 15.4 |
PER | 6.3 | 10.1 | 11.5 | 7.2 | 5.6 |
PBR | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.64%를 보였으며 기관은 11.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.61%로 가장 높았고, 외국인이 27.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.85%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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