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하이투자증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "높은 이익, 신규 성장, 배당 전부 다 가졌는데 너무 싸잖아요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "지난 6 월 22 일 NB-Latex 23.6 만톤 증설계획을 발표하였음. 해당 물량은 2024년 상업생산 예정이며, 향후 시장상황을 고려해 추가 증설계획 가능성도 충분히 열어두었음. 일본 JSR 로부터의 금호폴리켐 지분 인수, NB-Latex 증설 등 고무사업에 대한 지속적인 투자로 외형 및 수익성을 개선하는 것 뿐 아니라, 신사업 육성 위한 투자에도 높은 의지를 보여주고 있음. 안정적인 이익 창출력과 신규 성장 모멘텀, 높은 배당지급 여력 등 모두 가진 회사."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2 분기 영업이익은 7,201 억원(+17.6%QoQ, +499.3%YoY)으로 시장 컨센서스 7,100 억원에 부합할 것으로 전망함. 재무구조도 올해 순현금 상태 진입, 2022 년 말 기준 약 1 조원으로 예상되고 있어 실제 투자를 집행할 수 있는 여력을 충분히 갖추고 있는 것으로 보여짐."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.06.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.06.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권