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교보증권에서 29일 금호석유(011780)에 대해 "우려 속에 빛나는 진주 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

교보증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 금호석유(011780)에 대해 "견조한 NB-Latex 수요. 동사는 풍부한 현금 흐름을 바탕으 로 명확한 비전을 제시하고 있음. 기존 사업 증설과 더불어 신성장 산업에 대한 명확한 목표를 제시했음. ’23년 말까지 현재 71만톤의 NB라텍스 생산 능력을 95만톤까지 끌어 올려 시장 점유율 1위 자리를 공고히 하고, 배터리소재·바이오 등 신사업을 발굴해 M&A를 통해 ‘25년까지 1.7조의 매출을 달성할 계획을 밝힌 바 있음."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "21년 1분기 동사의 영업 이익은 6,125억원으로 QoQ +122.5% 성장했다. ’21년 예상 영업 이익은 YoY +253.1%에 달할 것으로 전망함. ’22년 동사의 예 상 영업 이익은 2조 1,444억원으로 전년 대비 감익이 불가피하나, 예상 ROE는 27.5% 로 과거 15~20년 평균치 13.3% 대비 여전히 높은 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.11.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2021.06.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.10 목표가 600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.02 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권