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하나금융투자에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "상상만 했던 최상의 시나리오가 현실화되는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "2021년 영업이익 추정치를 약 20% 상향한 1.7조원으로 제시함. 사상 최대 실적. SBR/BR마저 돌아서고 있음. 최근 곡물/커머디티 가격 상승은 트랙터/대형트럭용 타이어 수요, 확진자수 감소는 승용차용 타이어 수요 개선 요인. 이외에 SAN/EPS/PPG, 에폭시의 개선도 힘을 보태는 요인. 경영권 분쟁은 주주입장에서는 배당 확대 등을 통한 기업가치 개선 요인이기에 긍정적 요소.상상만 했던 최상의 시나리오가 펼쳐지고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 영업이익은 2,751억원(QoQ +29%, YoY +1,611%)으로 컨센(2,505억원)을 10% 상회했음. 1Q21 영업이익은 4,328억원(QoQ +57%, YoY +225%)으로 사상 최대치를 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 70% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.12.16 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.10 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.09 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.28 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권