thinkpool

KB증권에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "아직도 가보지 않은 영역이 남아있다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2021년 투자포인트는 NB-Latex 수요증가와 BPA의 제한적인 신증설. 라텍스 장갑 3개사의 2021년 생산능력은 전년대비 11.8% 증가할 전망. 그러나 2021년 NB-Latex 신증설은 30만톤으로서 타이트한 수급이 지속될 전망. 한편 2021년 BPA 신증설은 50만톤으로 평균 수요증가 45만톤수준과 유사할 전망. 그러나 2020년 신증설이 3만톤으로 너무 작았기 때문에 구조적인 BPA 가격강세가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 1조 3,695억원 (+15.5% YoY), 2,751억원 (+1,630% YoY)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 1/25기준 영업이익 2,684억원)에 부합하였음. 2021년 매출액과 영업이익은 5조 8,064억원 (+20.7% YoY), 9,924억원 (+33.7% YoY)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 146,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 325,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.03 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 94,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.09 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.01.28 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.28 목표가 265,000 투자의견 BUY(상향) SK증권