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하나금융투자에서 14일 금호석유(011780)에 대해 "3년 째 서프라이즈. 2021년 추정치도 여전히 낮다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "1Q21 영업이익 3,291억원(QoQ +17%)으로 사상 최대 실적 전망. 원료 BD/SM 급락에도 불구 NB Latex 판가는 유지되고, 11월 증설 분 6만톤 또한 Full 반영되기 때문. SBR/BR 마진도 개선. 아세톤/BPA 또한 강세가 지속."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q20 영업익 2,811억원(QoQ +32%, YoY +1,648%) 전망. 컨센 2,180억원 30% 상회. 4Q20 정기보수에도 불구 컨센 상회. 합성고무 영업이익 1,358억원(OPM 26%)으로OPM 기준 사상 최대치 전망. NB Latex 초강세 영향. 페놀유도체 또한 아세톤/BPA 강세 영향으로 사상 최대. ABS/PS 호조에 따라 합성수지 또한 사상 최대치 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 43.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.12.16 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.09.28 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.05 목표가 175,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.05 목표가 170,000 투자의견 HOLD(신규) SK증권

- 2020.12.01 목표가 170,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권