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흥국증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "9년래 최대 실적. +4Q 증익 가능성"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 금호석유(011780)에 대해 "페놀/아세톤 가격 하락했지만, BPA가 9~11월 급등해 이를 상쇄할 가능성이 있으며 ABS가 6월 이후 지속 상승세로 QoQ 증익도 예상. 또한 코로나 영향으로 라텍스 장갑 수요 급증"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q20 영업이익은 2,138억원(QoQ +78%, YoY +211%)로 3Q11 이후 최대 분기 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 170,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 170,000 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.11.09 목표가 186,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권