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BNK투자증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "생활 습관의 구조적 변화로 호실적 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "7월 들어 BPA, 아세톤 스프레드가 다소 하락하고 있으나, 여전히 2Q 평균치보다 높은 수준이 유지되고 있다. 또한 NB라텍스 수출금액은 7월에도 7,090만불로 +37.7% yoy 증가했고, 월별 수출금액 최고치를 경신했다. 2Q 월평균 수출금액 5,727만불 대비로도 23.8% 증가한 수치다. 그만큼 코로나 19 관련 품목의 수요 및 스프레드는 강하게 유지되고 있는 것이다. 결과적으 로 하반기 실적도 시장 예상보다 높은 수준이 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 1,201억원 (OPM 11.7%)로 당사 추정치에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.08.10 목표가 112,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권

- 2020.08.10 목표가 125,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권