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[투데이리포트]금호석유, " 2분기도 순항 중…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 금호석유(011780)에 대해 " 2분기도 순항 중……"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "미국-중국 무역 분쟁 지속에 따른 석유화학 제품 수요 둔화 전망에도 불구하고, 금호석유화학의 올해 2분기 영업이익은 1,467억원으로 시장 기대치를 상회할 전망. 수출주에 우호적인 환율 효과가 발생하고 있으며, 역내/외 모노머 증설 확대로 인한 원재료 가격 하락으로 합성고무/합성수지 등 주력 사업부문의 스프레드가 견고하게 유지되고 있기 때문이다. 한편 페놀유도체부문도 최근 가격 하락 우려에도 불구하고, 원가 개선으로 전 분기와 유사한 견고한 마진율을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "금호석유화학의 올해 2분기 영업이익은 1,467억원으로 전 분기 대비 증익되며, 시장 기대치(1,335억원)를 상회할 전망이다. 전반적으로 낮은 원재료 가격투입에 따른 주력 제품군들의 스프레드 개선 효과가 발생할 것으로 예상되기 때문이다. 한편 동사의 올해 Capex는 약 3,000억원(R&D/경상투자 포함)으로 올해 영업이익 규모를 고려할 경우 추가적인 재무구조 개선 및 배당 확대도 가능해 보인다.. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 160,000원까지 높아졌다가 2018년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 124,750 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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