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현대차증권에서 6일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "2Q24 Review: 24년 역대 최대 이익 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "호실적의 주요 배경으로는 안정적으로 실적에 기여하는 기존 거래선의 역할이 컸으며(북미 시장, CIS 시장 등), 투르크메니스탄 등 지역에서 수익성이 높은 제품의 계약 등을 통해 추가적인 이익을 확보함. 철강 및 승용부품부문 마진율 호조세가 지속되며 전사 이익 견인. 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회. 매 분기 역대 영업이익을 경신하고 있으며, 이익률의 레벨이 상향된 것을 바탕으로 연간 이익 추정치 상향. 다만 Macro 상황과 시장 전반에 자리잡은 경기침체 우려를 반영해 Multiple 산정. 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 연결 매출액 1조 7,289억원(+11.8% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익 365억원(+35.3% YoY, +30.4% QoQ, OPM 2.1%) 기록. 전분기와 유사하게 상대적으로 매출 비중이 높은 철강부문과 승용부품부문의 높은 이익률이 이어지고 있고, 비중이 작은 부문들의 외형도 함께 성장하며 영업이익은 전년동기대비 +35.3% 증가한 365억원 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.06 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.06 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.05 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.06.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 흥국증권