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흥국증권에서 8일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "양호한 실적과 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "양호한 1분기 실적과 함께 상품가격과 환율 등 매크로 변수의 긍정적 변화 등으로 2분기 및 하반기 실적도 견조한 흐름 지속 가능할 전망. 주주환원 확대에 대한 노력 추가된다면 주가 재평가 추세 보다 확실할 것"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2024년 연결기준 매출액 6.9조원(+4.1% YoY), 영업이익 1,126억원 (+13.2% YoY)으로 지난해에 이어 양호한 실적이 지속 가능할 전망. 당초 예상과는 달리 국제 상품가격의 회복과 원/달러 환율 상승 등 매크로 변수의 긍정적 변화로 견조한 실적 모멘텀 유지 가능할 전망. 현대코퍼레이션의 강점인 승용차 분야를 중심으로 특화 전략이 주효했고, 틈새시장 개척에 지속적으로 매진한 데에 따른 긍정적 결과라 판단. 올해도 글로벌 경영환 경이 녹록치 않지만, 효율적인 영업전략을 통해 주력사업 부문인 철강과 승용부품, 상용에너지, 기계선박 등 대부분 견조한 실적 지속 가능."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.01.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 27,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.07 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.05.03 목표가 29,000 투자의견 BUY 현대차증권