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[투데이리포트]한신기계, "안정적인 현금흐름..."BUY(INITIATE)_이베스트
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| 이베스트증권은 8일 한신기계(011700)에 대해 "안정적인 현금흐름"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 한신기계(011700)에 대해 "동사는 현재 순현금과 자사주의 가치가 시가총액의 53.5%를 보유하고 있고, 2015년 EBITDA 85억원 대비 Capex 2억원 규모로 현저히 낮기 때문에 향후에도 현금흐름이 매우 좋을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 순현금은 2009년 81억원 → 2014년 300억원(2015E 334억원) 규모로 지속적으로 증가하고 있으며 향후에도 이러한 흐름(EBITDA 85억원, Capex 2억원, 배당총액 13억원)이 이어질 전망이다. 그리고 전년과 동일한 DPS를 가정할 경우 예상 배당수익률은 2.2% 수준으로 배당메리트도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 공기압축기 매출액은 과거 5년 CAGR 9.9% 성장을 보이고 있으며, 향후에도 이러한 흐름이 이어질 전망이다. 이는 공장자동화 추세에 수혜(Air Compressor는 공장 자동화에 필수적으로 사용되는 기계)를 받아 고객처가 지속적으로 확대되고, 동력발생의 간편성, 저장의 용의성, 안정성 등의 요인이 부각되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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