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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.78% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 4,975원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 4,445원을 기록하고 있는 한농화성은 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한농화성의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한농화성의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한농화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
보락	1위	3.4%	1위	11.7%	1위	3.4
동성화학	2위	1.7%	2위	0.9%	2위	0.5
동남합성	3위	1.5%	3위	0.3%	3위	0.2
한농화성	4위	1.5%	4위	-0.3%	4위	-0.2
WISCOM	5위	0.6%	5위	-3.6%	5위	-6.0
화학	-	1.0%	-	1.4%	-	1.4
코스피	-	0.6%	-	-2.1%	-	-3.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.78% 상승중이다.

동남합성	60,100원 ▼1400(-2.28%)	WISCOM	4,265원 0 (0.00%)
동성화학	16,550원 ▲150(+0.91%)	보락	1,190원 ▲30(+2.59%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.93%로 업종평균 하회. PER은 9.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한농화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한농화성	보락	동남합성	WISCOM	동성화학
ROE	7.1	2.5	5.3	0.3	7.6
PER	9.4	65.6	23.7	211.4	10.3
PBR	0.7	1.6	1.3	0.5	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,072주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,618주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,086주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,704주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 한농화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.39%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.65%로 가장 높았고, 외국인이 9.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,975원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,975원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,975원대는 전체 거래의 33.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,460원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,460원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)한농화성 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월13일 :