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[투데이리포트]서한, "이익개선 흐름 유지..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 서한(011370)에 대해 "이익개선 흐름 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,700원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서한(011370)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 대구혁신도시 1,2차가 준공되면서 전년동기대비 15% 감소할 것으로 예상한다. 그러나 2013년 이후 분양된 고마진 사업장 매출비중이 높아지면서 영업이익률은 전년동기대비 1.3%p 개선된 9.2%을 기록하여 이익개선 흐름을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기에는 대구혁신도시 3,4차, 복현, 금호 사업장의 공정률이 증가하면서 이익개선세가 부각될 것. 이 현장들은 대구지역 아파트가격이 본격적인 활황 국면에 진입하였던 2013년 이후에 분양되어 마진이 높은 사업장. 한편 최근 분양한 대곡수목원, 각산동 사업장은 높은 분양가에 낮은 토지원가까지 더해지면서 2016년 수익성은 더욱 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분양사업 호조로 2015년 영업이익률 9.3%로 역대 최고수준을 기록할 전망. 특히 2015년 1,200세대를 추가 분양하면서 2016년까지 수익이 안정적인 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 3,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,850 | 4,000 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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