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[투데이리포트]서한, "사상 최고치를 경신…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 2일 서한(011370)에 대해 "사상 최고치를 경신하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,100원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 서한(011370)에 대해 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 8.4%, 98.3% 증가한 4,859억원, 785억원을 기록하였다. 2014년 이후 분양된 자체사업장이 준공되면서 이익 개선을 견인하였다. 2017년 영업이익은 2016년 대비 12.2% 증가한 881억원을 기록할 것으로 전망되어 사상 최고치 실적을 경신할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "택지개발 조성공사의 경우 타 관급공사 대비 높은 수익성과 향후 용지를 확보할 수 있다. 동사는 현재 인천청라, 세종행복, 대구 둔곡 등의 조성공사를 진행하고 있다. 2017년 해당 사업장의 기성률이 증가하면서 토목부문의 원가율은 전년대비 5.0%p 이상 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 연말 기준 8,300억원의 수주잔고를 확보하고 있으며, 분양사업 잔고가 5천억원이 넘어 2018년까지의 외형 및 이익 성장이 확보된 상태. 또한 1,200억원의 순현금을 보유하고 있어 향후 용지확보도 용이하다는 점에서 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 3,400원까지 높아졌다가 2016년7월 3,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,100원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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