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[투데이리포트]현대위아, "실적 안정성의 매력..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 현대위아(011210)에 대해 "실적 안정성의 매력은 올해도 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 부품사 중 지난 2년간 가장 뛰어난 실적 성장성과 안정성을 보여주었다. 2013년 일시적으로 성장성이 잠시 둔화될 수 있으나 현대차그룹의 의지에 기반한 안정적인 실적 시현은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "기아차의 4분기 생산 조절로 모듈 매출은 y-y 역성장 하겠지만, 3분기부터 추가/확대된 사업(중국엔진법인으로 CKD수출 증가, 부변속기 capa 증설, 강소주물공장 capa 증설)이 호조를 이어가고 현대차그룹 출하에 연동되는 변속기/등속기 매출이 커지면서 차량부품 매출은 1.46조원(+10% y-y)을 기록한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 대비 볼륨효과 확대, 차량부품 사업 믹스 개선 지속 등으로 수익성은 추가적으로 전분기대비 개선될 수 있을 것. 4분기 조정영업이익률은 8.2%(+0.4%p q-q)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 227,294 | 250,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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