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[투데이리포트]현대상선, "벌크의 부정적 영향..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 현대상선(011200)에 대해 "벌크의 부정적 영향 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대상선(011200)에 대해 "동사의 컨테이너 사업은 유가하락 및 미국 서안 항구 정체로 인한 운임 상승의 효과로 영업이익 780 억원 (흑자전환)을 기록할 것으로 예상되지만, 동사의 벌크 사업 부문의 부정적인 영향은 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 1 분기에 이어 2 분기에도 현대상선 벌크 사업부문이 부정적인 영향은 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 현대상선의 실적 개선은 상대적으로 더디게 진행될 것으로 예상하고 있다. BDI 가 600 이하로 급락한 가장 큰 이유는 드라이 벌크 선박의 공급 과잉 문제가 여전한 가운데 철광석과 석탄의 수요가 부진하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 철광석은 철광석 생산 회사들 사이에 시장점유율 경쟁이 격화되는 과정에 있기 때문에 가격 하락의 위험이 여전히 존재하고 있다고 판단된다. 동사의 전반적인 수익성 개선은 컨테이너 사업이 성수기에 진입하면서 벌크 사업 부문의 손실을 큰 폭으로 만회할 수 있는 3 분기에나 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 10,000 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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