종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대상선, "구조조정 성공이 선..."HOLD(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 6일 현대상선(011200)에 대해 "구조조정 성공이 선결 과제"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대상선(011200)에 대해 "2013년 대규모 영업손실이 추정되며, 2014년에도 실적 개선은 쉽지 않을 전망. 유동성 확보가 아직 해결되지 못한 상황으로 향후 주가 정체가 예상된다. 구조조정과 안정적 자금흐름이 가시화 시점에서 주가 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2014년 본격적인 수익성 회복은 어려울 것으로 보여 자금 문제는 지속될 전망. 결국 과감한 구조조정 시행과 자산매각 구체화 작업이 필요하다. 동사는 부산신항만터미널 지분 및 컨테이너, 선박 매각 등의 자구안을 제시했지만, 채권단은 현대증권 매각 등 추가 자구책 요구. 구조조정 성공 여부가 동사의 실적과 주가를 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 발틱운임지수(BDI)는 본격적으로 회복하고 있지만, 컨테이너 운임은 아직 회복이 더딘 상황. 동사는 컨테이너 비중이 72%여서 실적에 부담으로 작용할 전망. 전반적으로 2014년 하반기 이후 컨테이너 해운시장은 2013년보다 공급과잉률 축소로 회복될 것으로 보인다. 그러나 본격적인 회복이 아니어서 실적 개선은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 21,000원까지 높아졌다가 2013년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록