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[투데이리포트]현대상선, "2분기 실적 통해 ..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 현대상선(011200)에 대해 "2분기 실적 통해 경영전략 유효 확인"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대상선(011200)에 대해 "지난 1분기에는 전략 시행에 대한 결과가 뚜렷하지 않았으나 이번 2분기는 확연히 드러났다. 올해 2분기 컨테이너 운임은 13/1Q 및 12/2Q 대비 낮은 수준이었지만 매출원가가 줄어들며 영업이익이 전분기 및 전년동기 대비 각각 +49.3%, +22.3% 개선됐다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 하반기에도 기존 전략을 유지하는 가운데 컨테이너 사업부문에서는 Intra-Asia 항로 개발 등을 실시하고 Wet Bulk와 Dry Bulk 부문에서는 안정적 COA 화주 확대 및 저선가 고효율 신규 계약을 추진하여 실적 개선을 추구할 계획이다. 내년에는 연비가 우수한 컨테이너 선박 5척이 인도 예정되어 있어 현대상선 전략에 힘을 보태줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "다만 해운산업의 초과공급 해소가 여전히 지연되고 있는 점, 2분기 실적 중 일시적 수익이 발생했다는 점, 그리고 현대상선 주가는 실적 외 이슈 영향도 받는 점을 감안하여 투자의견 Marketperform과 목표주가 18,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 19,000원까지 높아졌다가 2013년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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