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[투데이리포트]현대상선, "돋보이는 비용절감으..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 14일 현대상선(011200)에 대해 "돋보이는 비용절감으로 영업손실 크게 축소"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대상선(011200)에 대해 "동사는 주력 사업인 컨테이너 부문의 운임이 전분기 대비 하락한 상황에서도 영업손실을 축소했는데 가장 큰 원인은 연료사용량의 절감, 연료단가 절감 등 연료비 절감과 관련된 것들이다. 동사는 연료사용량 절감 효과가 해운사들과 비교해도 컸던 것으로 보이며, 이는 향후 실적에도 계속 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "여전히, 남북관계의 개선과 대북사업의 활성화를 보장받을 수 없는 상황이고, 한편, 현대그룹과 현대중공업그룹간의 현대상선에 대한 경영권 분쟁의 가능성은 낮아졌기 때문에, 예전과 같은 프리미엄을 모두 인정하는 것은 합당하지 않다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q'13말 기준 6,500억원의 현금을 보유하고 있으며, 현대건설 인수관련 이행보증금 반납, 자산유동화에 의한 자금 조달로, 올해 필요한 현금은 확보한 것으로 판단된다. 동사는 유상증자, 영구채발행 등에 의한 자본확충 가능성을 배제하고 있지는 않지만, 규모와 시기 양면에서 주가에 영향을 미칠 가능성은 낮아진 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 32,000원까지 높아졌다가 2013년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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