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[투데이리포트]현대상선, "최근 주가 상승으로..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 현대상선(011200)에 대해 "최근 주가 상승으로 Valuation 메리트 약화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학, 홍문희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대상선(011200)에 대해 "현 시점에서는 다른 해운주에 비해 과도하게 오른 부담으로 일시적인 조정이 나타날 전망. 2013년 하반기 동사는 영업손실 폭이 줄어들 수 있지만, 다른 해운선사에 비해 실적 개선 속도가 느린 상황. 2014년부터 연간 영업이익 흑자 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2013년 2분기 매출액은 2조377억원(-4.1% y-y), 영업손실은 797억원(적지 y-y), 순손실은 1,280억원(적지 y-y)으로 추정된다. 특히 벌크선부문은 발틱운임지수(BDI)와 유조선운임지수(WS) 약세 지속으로 적자폭이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 전형적인 컨테이너해운시장 성수기로 운임 개선과 수송량이 증가할 전망. 최근 원화 약세는 실적에 긍정적인 영향. 3분기 매출액은 2조1,766억원(+2.6% y-y), 영업이익은 1,100억원(흑전 y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 29,000원까지 높아졌다가 2013년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,400 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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