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[투데이리포트]현대상선, "적자폭 개선 예상되..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 현대상선(011200)에 대해 "적자폭 개선 예상되지만 벨류에이션 부담 여전"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대상선(011200)에 대해 "웻 벌크 사업이 선박 원가 조정을 통해 흑자 전환했지만 매출 비중이 가장 높은 컨테이너 사업은 유가 하락으로 유류비 부담 감소에도 불구하고 운임 하락과 물동량 감소로 흑자 전환에는 실패했고, 드라이 벌크 사업의 계속되는 적자도 부담 요인이 되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "드라이 벌크는 14년부터 점진적인 선박 인도량 감소가 예상되고 있고, 중국 철광석 재고량도 감소세가 진정되는 등 분위기가 개선되고는 있지만 단기적으로는 과잉 공급 이슈가 여전해 BDI지수 900pt선을 하회하는 수준이 이어지며 수익 전환이 쉽지 않을 전망이고 과잉 공급 상황은 웻 벌크 사업도 유사하다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 영업 상황은 1Q를 저점으로 바닥을 확인하고 있지만 2천억원 후반 수준의 이자 비용을 상회하는 영업이익 창출까지는 시간이 좀 더 필요한 가운데 벨류에이션 부담도 아직 남아 있다는 점에서 투자의견 ‘Marketperform’을 유지하고 목표주가는 ‘11,000원’으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 30,000원까지 높아졌다가 2012년11월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,857 | 21,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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