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[투데이리포트]현대상선, "벌크선부문 부진으로..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 현대상선(011200)에 대해 "벌크선부문 부진으로 적자폭 확대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -27.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대상선(011200)에 대해 "벌크선 부문 부진이 4분기 영업실적 악화의 주요인. 2013년 1분기도 드라이벌크와 탱커부문 적자지속으로 실적 약세 예상. 글로벌 컨테이너선사들의 운임인상 공조로 2분기 이후 실적 개선 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 4분기 실적은 예상을 하회하는 대규모 적자를 기록했으며, 2013년 실적 회복 속도도 더딜 것으로 보인다. 특히 동사는 벌크선부문 비중이 28%로 높아 상대적인 실적 부진이 전망된다. 2013년 이후의 영업실적을 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년, 2014년 매출액증가율은 각각 5.4%, 7.6%, 영업이익률은 각각 1.5%, 4.0%, EPS는 각각 113원, 1,147원에 머물 전망. 최근 주가 하락세가 지속되었지만, 아직 Valuation 측면 부담스러운 수준. 2013년 해상운임 인상폭 여부가 주가 상승의 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 20,333 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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