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[투데이리포트]현대상선, "또 다시 발목을 잡..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 현대상선(011200)에 대해 "또 다시 발목을 잡은 벌크사업 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대상선(011200)에 대해 "4Q 실적 부진의 가장 큰 이유는 컨테이너가 아닌 벌크 (컨테이너:벌크 매출비중=72%:28%). 항차수를 확대하는 적극적인 사업 전략으로 벌크부문 매출액이 3,090억원으로 12% q-q 증가하엿으나 동기간 중소형선 용선지수가 하락하며 수익성이 크게 악화된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "물동량이 4% q-q 감소하는 계절적 비수기임을 감안해도 운임이 7% q-q 하락한 것은 과도해 보이는데, 이는 연초의 강력했던 공조체제가 계속된 신조 선박 인도와 운임의 절대 저평가 구간이 해소되며 약화된 결과"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 신조선박 인도 예정량이 최대치인데다 크게 4개의 그룹으로 구성된 해운업체들이 추가적인 이합집산을 할 가능성도 높지 않아 보여, 컨테이너부문 업황 전망은 보수적으로 접근해야 할 것으로 판단. 결국 동사는 컨테이너선 주력 업체임에도 불구, 실적 개선의 실마리는 벌크부문에서 찾아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 27,000원까지 높아졌다가 2012년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 20,000 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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