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[투데이리포트]현대상선, "흑자 전환에 성공했..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 현대상선(011200)에 대해 "흑자 전환에 성공했지만, 실적 개선은 제한적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대상선(011200)에 대해 "지난해 벌크 시황 악화로 벌크 선대를 확장했지만, 벌크 시황 부진이 2012년에도 지속되면서 벌크 사업부문 개선이 지연되고 있다. 다양한 선대를 확보한 장점이 보유하고 있지만, 벌크 시황이 장기 불황을 지속하고 있어 실적 회복은 경쟁사대비 더디게 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사에 대한 투자포인트는 안정적인 고정화주를 확보하고 있어 운임 급락시 이익 하락 폭이 낮으며, 다각화된 사업구조(컨테이너 70%, 탱크 15%, 벌크 15%)를 갖추고 있어 시황 대응이 유용하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 비수기지만, 348억원의 영업이익이 예상된다. 최근 벌크와 컨테이너 운임이 일시적으로 반등에 성공했으며, 유가가 하락하면서 유류비 부담이 낮아지고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 32,000원까지 높아졌다가 2012년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 23,167 | 25,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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