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[투데이리포트]현대상선, "벌크 부진에 발목 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대상선(011200)에 대해 "벌크 부진에 발목 잡힌 3Q 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대상선(011200)에 대해 "컨테이너 운임 상승에 따른 매출 강세에도 불구 수익성 개선폭은 크지 않았는데, 이는 벌크 부진 때문. 컨테이너 영업이익은 720억원 (이익률 4.7%, +13.5%pts y-y)을 기록하였으나 벌크부문 손실이 700억원에 달했다 (손실률 14.2%로 -9.4%pts y-y)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 계약 화주와 스팟 운임 사이의 괴리가 좁혀지는 과정에서 점진적인 운임 상승이 나타날 것으로 예상되어, 2013년엔 계약 화주 비중이 높은 동사의 실적이 상대적 강세를 나타낼 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "높은 고정비에서 초래되는 벌크부문 부진은, 2013년에 당사 예상대로 BDI 반등이 나타날 시 영업레버리지 효과를 가져와 빠른 실적 개선으로 이어질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 23,167 | 25,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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