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[투데이리포트]현대상선, "2Q12 영업이익 ..."매수(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 27일 현대상선(011200)에 대해 "2Q12 영업이익 손익분기점 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -16.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 현대상선(011200)에 대해 "컨테이너 운임 상승으로, 2Q12 영업이익은 손익분기점이었을 것으로 추정되어, 컨센서스와 비슷할 전망이다. 선속(ship speed) 하락으로 인한 실질적인 공급 축소 효과 때문에 컨테이너 운임은 성수기인 3Q12까지 하락하지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 영업이익 개선 속도가 타 선사들에 비해 느리지만, 점차 장기 화주에게도 인상된 운임이 부과될 것으로 전망된다. 느린 이유는 동사의 단기 화주 비중이 40% 정도로, 타 국내선사의 65%보다 낮은데, 최근의 운임 인상이 주로 단기 화주에게 부과되기 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(M) |
목표주가 | 31,857 | 36,000 | 29,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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