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[투데이리포트]현대상선, "높은 밸류에이션은 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 현대상선(011200)에 대해 "높은 밸류에이션은 여전히 부담스러운 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대상선(011200)에 대해 "빈번한 인상시도에 따른 선사들의 피로감으로 5월 운임인상폭이 기존 $400에서 $200 낮춰서 부과된 점은 인상시도가 쉽지 않음을 대변한다. 단기적으로 경영권 분쟁 가능성도 낮다고 판단되어 투자의견 Hold를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q12 영업손실은 2,008억원으로 전분기대비 손실폭이 커졌는데, 매출원가에서 전분기대비 연료비가 5.3% 증가하였고 용선료 비중도 늘어났다. 영업기타비용으로 Capesize Bulk선 1척 매각비용 70억원이 반영된 것도 부정적인 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 포함된 G6 경우 3일전 7번재 루프 투입을 철회하였고 주요 선사들도 기간항로에 새로운 서비스 진행은 거의 없는 실정이다. 머스크가 물량을 늘리는 움직임은 보이지 않고 MSC의 대형선 투입도 5월까지 상당부분 이루어져 추가적인 공급 악화는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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