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[투데이리포트]현대상선, "속도는 느리나 꾸준..."TRADING BUY(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 8일 현대상선(011200)에 대해 "속도는 느리나 꾸준한 실적 개선은 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대상선(011200)에 대해 "동사의 실적은 느리지만 꾸준한 개선이 기대된다. 특히 컨테이너 부문에서 최근 운임 상승으로 2/4분기에는 손실폭이 대폭 축소될 것으로 보인다. 5월 운임인상 이후, 영업손실이 손익분기점 수준으로 회복하며, 적어도 3/4분기에는 물동량 증가와 함께 이익을 시현할 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근까지 인도량과 계선선박의 운영 재개에도 불구, 운임이 안정적으로 유지되고 있는 점에 주목한다. 이는 선속 감소에 따른 공급 흡수, 얼라이언스에 따른 제한적 공급, 선두 업체의 점유율 경쟁 자제 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "시황 부진이 두드러진 건화물선 및 탱커 등의 매출 비중이 높아 빠른 실적 개선이 이루어지지 않을 전망이다. 향후 컨테이너 부문이 얼마나 빨리 회복하느냐가 주가 방향을 결정할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
목표주가 | 34,000 | 43,000 | 31,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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