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[종목현미경]현대상선_회전율과 주가등락폭 모두 작아게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.0, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.75% - 증권사 목표주가 37,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 거래비중 기관 25.61%, 외국인 27.73% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -4.0, 업종평균대비 성과 좋아 9일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 30,200원을 기록하고 있는 현대상선은 지난 1개월간 4.89% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한진해운 | 1위 | 3.3% | 4위 | -13.1% | 2위 | -3.9 |
STX팬오션 | 2위 | 2.3% | 5위 | -21.6% | 5위 | -9.4 |
현대글로비스 | 3위 | 2.1% | 1위 | 10.6% | 1위 | 5.0 |
대한항공 | 4위 | 1.7% | 3위 | -11.5% | 4위 | -6.7 |
현대상선 | 5위 | 1.2% | 2위 | -4.9% | 3위 | -4.0 |
코스피 | - | 0.7% | - | -0.9% | - | -1.2 |
운수창고업 | - | 1.0% | - | -4.3% | - | -4.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.75% |
STX팬오션 |
6,450원 ▼330(-4.87%) | 한진해운 |
15,200원 ▼750(-4.70%) |
현대글로비스 |
199,000원 ▼5500(-2.69%) | 대한항공 |
49,200원 ▼800(-1.60%) |
증권사 목표주가 37,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
3월31일에 현대상선 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조9750.1억 | -2,111.2억 | -3,152.2억 |
직전분기 대비 | 7.5% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 4.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대상선 | 한진해운 | 현대글로비스 | STX팬오션 | 대한항공 | |
ROE | -1.5 | -23.1 | 21.9 | 2.8 | -9.9 |
PER | - | - | 26.6 | 20.3 | - |
PBR | 2.1 | 1.0 | 5.8 | 0.6 | 1.2 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 305,483주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,542주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 261,941주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 25.61%, 외국인 27.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.73%를 보였으며 기관은 25.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52%로 가장 높았고, 기관이 26.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.52%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
현대상선(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
현대상선(주) 감사보고서 제출
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