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[투데이리포트]현대상선, "2Q12에는 영업흑..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 현대상선(011200)에 대해 "2Q12에는 영업흑자 전환 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대상선(011200)에 대해 "선사들은 아시아-->미국 노선 운임을, 3.15에 $300/FEU에 이어, 4.15에 400$/FEU, 이후에 다시 GRI(general rate increase )로 인한 500~700$/FEU 인상 계획이어서, SCFI 컨테이너 운임도 현재보다 더 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "과거에는 운임 하락-->선속 하락(공급축소)-->운임 상승-->선속 상승(공급 증가)-->운임 하락. 그러나, 최근에는 운임 상승에도 선속 하락(공급 축소)하고 있어, 운임이 추가 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 PBR이 세계 선사들 평균보다 높은 이유는, 지배 구조에 의한 프리미엄 때문인데, 당분간 크게 지배구조가 변경될 가능성이 낮은 것으로 판단되어, 프리미엄은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 32,571 | 39,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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