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[투데이리포트]현대상선, "선박 가동률 조절을..."HOLD_삼성게시글 내용
삼성증권은 7일 현대상선(011200)에 대해 "선박 가동률 조절을 통한 실적 개선 기대감은 이미 반영되었다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 현대상선(011200)에 대해 "업황 개선기에 동사의 경쟁사 대비 밸류에이션 프리미엄은 약 150% 수준까지 확대되는 것으로 보이는데, 동사의 밸류에이션은 이미 경쟁사 대비 150% 이상 할증 거래되고 있어 운임 상승과 M&A 가능성을 모두 반영하고 있다 보기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 4Q부터 공급 조절을 통한 본격적인 비용 절감 및 운임 안정 노력을 기울여 왔는데, 이는 운임 하락세가 진정될 1Q12 이후 본격적인 효과를 발휘할 것으로 기대, 수익성은 4Q11을 저점으로 점차 개선 될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 금년 1Q엔 운임 하락 리스크가 낮다고 판단하는데, 이는 2011년말 나타난 대형 선사간이합집산의 효과로 연초 상승한 운임은 당분간 유지될 수 있을 것으로 보며, 만약 미국의 재고 축적 수요 발생시, 비수기임에도 의외의 운임 추가 상승이 나타날 수도 있다고 생각하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 38,000원까지 높아졌다가 2011년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 31,500 | 36,000 | 27,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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