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[종목현미경]현대상선_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 56.14%게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.1, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.61% - 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 56.14% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 24,800원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -2.1, 업종평균치보다 낮아 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 24,450원을 기록하고 있는 현대상선은 지난 1개월간 5.23% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
STX팬오션 | 1위 | 3.1% | 2위 | 0.7% | 2위 | 0.2 |
대한통운 | 2위 | 2.8% | 1위 | 12.3% | 1위 | 4.4 |
현대글로비스 | 3위 | 2.5% | 4위 | -6.8% | 4위 | -2.7 |
현대상선 | 4위 | 2.4% | 3위 | -5.2% | 3위 | -2.1 |
대한항공 | 5위 | 2.1% | 5위 | -12.1% | 5위 | -5.7 |
코스피 | - | 1.5% | - | -4.7% | - | -3.1 |
운수창고업 | - | 1.9% | - | -3.7% | - | -1.9 |
관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.61% |
STX팬오션 |
5,990원 ▼70(-1.16%) | 대한통운 |
85,700원 ▲1300(+1.54%) |
현대글로비스 |
198,500원 ▼500(-0.25%) | 대한항공 |
42,550원 ▼600(-1.39%) |
증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
11월30일에 현대상선 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1조8380.4억 | -943.5억 | 422.2억 |
직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 17.2% 감소 | 적자반전 | 72.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
현대상선 | 대한통운 | 현대글로비스 | STX팬오션 | 대한항공 | |
ROE | -1.5 | 2.9 | 21.9 | 2.8 | -9.9 |
PER | - | 29.5 | 25.6 | 18.7 | - |
PBR | 1.8 | 0.9 | 5.6 | 0.5 | 1.1 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 35,555주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,483,482주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,519,037주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.98%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 56.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.2%를 보였으며 기관은 14.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.33%로 가장 높았고, 외국인이 29.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.08%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 24,800원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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