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[투데이리포트]현대상선, "컨테이너 운임 반등..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 현대상선(011200)에 대해 "컨테이너 운임 반등은 2012년 3분기 예상"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대상선(011200)에 대해 "컨테이너 운임은 선박 공급과잉과 물동량 회복 지연으로 2010년 3분기를 고점으로 약세를 이어가고 있다. 운임 인상으로 9월부터 일시적으로 반등했지만, 10월 들어서면서 재차 하락세를 기록하고 있다. 구조적인 선박 공급 과잉을 감안한다면, 운임은 2012년 상반기까지 약보합세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 컨테이너 운임 약세로 실적 악화가 지속되고 있으며, 글로벌 선사들의 선대 대형화로 동사도 선박 투자가 확대되면서 자금 부담이 가중되고 있다. 다만, 상대적으로 안정적인 재무구조를 보유하고 있으며, 장기적으로 선대 다각화로 업황 회복시 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 선박공급 과잉으로 운임 약세가 지속되면서 504억원의 적자가 예상된다. 최근 미주노선 물동량 감소세가 지속되고 있으며, 운임은 10월에 들어서면서 약세로 전환되고 있어 실적 개선을 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(M) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,000 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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