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LS증권에서 14일 HMM(011200)에 대해 "3Q24 Review: 캐치! 시황서핑"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

LS증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 HMM(011200)에 대해 "우호적 시황 반영으로 어닝 서프라이즈 시현. 착실한 겨울나기 준비. 컨테이너선 시황의 하방 위험은 25년 연중 차츰 표면화될 전망. 동사는 분기 OPM 46%의 압도적인 이익 역량으로 시황 불안에 맞설 체력을 모범적으로 비축하고 있음. 투자의견 Hold, 목표주가 19,000 원 유지. 수에즈發 실적 수혜는 최소한 1H25까지 이어지겠지만 업황의 구조적 우하향 우려는 당분간 지속될 전망. ’25.04까지 잔여 영구채 지분희석 부담이 잔존할 것임을 함께 고려해 조정시 Trading 관점에서의 접근을 추천."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "HMM(011200)의 3Q24 연결기준 영업실적은 매출액 3조 5,520 억원(YoY +67.0%), 영업이익 1조 4,614 억원(YoY +1,827.4%) 으로 시장 컨센서스(영업이익 1조 1,818 억원, +23.7%) 및 당사의 종전 추정치(1조 195 억원, +43.3%) 를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 컨테이너 해운 성수기를 맞아 연중 지속되고 있는 고운임 시황을 오롯이 반영하는 데 성공하며 매출액과 이익 모두에서 호실적을 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2024.09.30 목표가 19,000 투자의견 HOLD

- 2024.08.21 목표가 19,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) LS증권

- 2024.11.14 목표가 20,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

- 2024.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.14 목표가 17,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권