thinkpool

흥국증권에서 22일 HMM(011200)에 대해 "실적은 좋지만, 불안감은 크다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 HMM(011200)에 대해 "적체 현상 지속, 가치 희석 우려 존재. 현재 2M을 포함한 일부 선사에서는 올해 대비 50% 이상 상승한 장기계약 운임이 논의되고 있음. 최근 해양진흥공사가 191회 영구전환사체를 주식으로 전환했음. 업황과 실적에 대한 우려는 없지만, 주식수 증가에 따른 가치 희석에 대한 우려는 지속될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q21 매출액 4.0조원, 영업이익 2.3조원, OPM 56.5%를 시현했음. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하며, 다시 한번 사상 최대 실적을 달성했음. 4Q21 매출액 4.0조원, 영업이익 2.3조원, 22년 매출액 14.6조원, 영업이익 7.4조원을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,200원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.11.22 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.22 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2021.11.15 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.11 목표가 28,200 투자의견 HOLD 삼성증권