thinkpool

삼성증권에서 19일 HMM(011200)에 대해 "2Q preview- 이제는 뉴노멀이 된 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,200원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 HMM(011200)에 대해 "성수기 진입과 적체 현상 지속으로 운임 강세가 이어질 것으로 판단.발행주식총수 관련 변동성으로 인해 주당 목표주가 보다는 시가총액에 주목"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q21 매출액은 전년 대비 109% 급등한 2.9조원, 영업이익은 무려 917% 급증한 1.4조원을 (OPM 49%, +39%pt) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 25,800원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.19 목표가 28,200 투자의견 HOLD

- 2021.05.18 목표가 25,800 투자의견 HOLD

- 2021.05.17 목표가 25,800 투자의견 HOLD

- 2021.02.17 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 17,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.19 목표가 28,200 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.07.08 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.05.17 목표가 38,000 투자의견 HOLD KTB투자증권