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대신증권에서 2일 HMM(011200)에 대해 "업황 초강세로 깜짝 실적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 HMM(011200)에 대해 "투자의견 상향은 1)컨테이너 시황의 호황이 예상보다 장기화, 2)2분기 깜짝 실적으로 실적 추정치 상향, 3) Valuation 부담이 크지 않다는 판단 때문임. 2분기 깜짝 실적의 이유는 1)Spot 운임강세, 2)Service Contract 운임 상승, 3)Capacity 증가 및 견조한 컨테이너 수요 증가 때문으로 추정. 항만체선과 선사들의 서비스 차질로 하주들의 스페이스 확보는 점점 더 어려 워지고 있어, 컨테이너운임의 상승 및 공급망 차질 지속될 가능성 높음."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2분기 실적은 매출액 3.0조원(+118.6% yoy), 영업이익 1.44조원 (+934.6% yoy), 지배순이익 4,809억원(+1,611% yoy)을 기록할 전망. 전환사채 주식 전환으로 1)파생상품평가손실 약 8,940억 반영 예상, 2)주식발 행초과금 2.35조원과 자본금 약 3천억원 증가, 3)부채 2.65조원 감소 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,800원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.05.17 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2021.03.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2021.05.18 목표가 25,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.05.17 목표가 38,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.04.16 목표가 39,000 투자의견 BUY(분석개시) 한국투자증권