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[투데이리포트]롯데케미칼, "현실과 이상의 여전…" 매수(유지)-신한투자증권

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평민

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조회 171 2024/11/08 11:32

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신한투자증권에서 8일 롯데케미칼(011170)에 대해 "현실과 이상의 여전한 괴리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "긴 호흡에서 점차 좁혀질 현실과 이상의 간극. 단기간 내 펀더멘탈 회복 가능성은 낮으나 중장기 수급 밸런스 점차 개선 예상. 중국 중심의 공급 부담은 여전하나 1) 中 부양책에 따른 수요 회복, 2) 유가 하향 안정화, 3) 재무건전성 제고(자산 경량화, 운영 효율화 등) 등으로 최악의 구간 통과 이후 점진적인 실적 회복 가능할 전망. 3Q24 Review: 업황 둔화 및 일회성 비용으로 컨센서스 대폭 하회. 투자의견 '매수', 목표주가 120,000원 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업이익은 일회성 비용(정기보수 900억원, 재고손실 360억원, 운임 상승 400억원) 감안해도 -4,136억원(적자지속, 이하 QoQ)으로 컨센서스 -1,529억원 대폭 하회. 기초소재, 타이탄 영업이익은 수요 부진 속 역내 공급 부담과 환율 하락 등으로 각각 -1,949억원, -631억원 기록. 첨단소재는 견조한 제품(ABS, PC) 스프레드에도 전방 수요 둔화 및 해상운임 상승 영향으로 감익(-50%) 시현. LC USA는 ECC(에탄크래커) 정기보수에 따른 기회손실 비용으로 대규모 적자 기록. 자회사 롯데정밀화학은 염소계열 부진으로 감익(-40%), 롯데에너지머티는 재고손실 등으로 적자전환."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 200,000원까지 높아졌다가 2024년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 120,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.02 목표가 120,000 투자의견 매수

- 2024.08.09 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 120,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 120,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.08 목표가 86,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.11.08 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권

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