thinkpool

NH투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "아직 보이지 않는 수요 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "중국 석유화학 제품 수요 성장률은 전분기 대비 둔화세. 최근 스프레드의 반등이 일부 나타나고 있으나, 수요보다는 중국 정기보수로 인한 공급 부담 완화 영향. 보다 가파른 업황 회복과 실적 개선이 필요"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 5.3조원(+3.8% q-q), 영업적자 980억원(적자 지속 q-q, 영업이 익률 -1.9%)으로 시장 컨센서스 하회 예상. 첨단소재 부문과 LC USA는 각각 계절적 수요 반등 및 약 100억원의 기회 손실(1월 한파로 인한 생산 차질) 소멸로 인해 영업이익이 전분기 대비 개선될 것으로 전망. 그러나 Olefin 및 LC Titan은 1분기 재고평가손익 약 190억원 소멸과 더불어 래깅 스프레드의 개선이 없어 전분기 대비 영업적자 폭 소폭 확대될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년7월 200,000원까지 높아졌다가 2024년4월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.10 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2024.05.10 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.12 목표가 115,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.08 목표가 130,000 투자의견 HOLD

- 2024.01.19 목표가 130,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.10 목표가 115,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2024.06.10 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.06.07 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.06.04 목표가 140,000 투자의견 BUY 하이투자증권