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현대차증권에서 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 "어깨가 너무 무겁다."라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "3Q22 실적은 낮아진 컨센서스를 하회하는 어닝 쇼크 기록. 대산공장 화재 보험금 약 4,000억원 영업외이익으로 인식. 4Q22 실적은 고가 납사 투입 효과 및 재고평가 손실 해소될 전망이며, 롯데정밀화학 실적이 온기로 연결 반영되면서 전분기비 실적 개선될 전망이나, 여전히 적자 기록할 전망. 일진머티리얼스 인수 관련 비용 지출 및 롯데건설 지원 등으로 재무구조가 악화되고 있어 보수적 시각 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22 실적은 매출액 5.7조원(+3.1% qoq, +27.9% yoy), 영업이익 -4,239억원(적지 qoq, 적전 yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 260,000원까지 높아졌다가 2022년8월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 195,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 195,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.08.08 목표가 205,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.04.15 목표가 220,000 투자의견 M.PERFORM

- 2022.02.09 목표가 240,000 투자의견 M.PERFORM

- 2021.11.08 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 195,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2022.11.09 목표가 236,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.04 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.10.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권