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NH투자증권에서 8일 롯데케미칼(011170)에 대해 "실적 기대감 낮아졌지만,원가 부담도 낮아지는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "3분기에는 부정적 래깅 효과 영향이 축소되며 영업이익 622억원(영업이익률 1.2%)으로 흑자 전환할 것으로 기대. 2분기 발생했던 기회손실이소멸하고, 7월부터 상업 가동을 개시한 GS화학 실적도 반영될 것. 공급부담과 부진한 수요는 여전하나, 톤당 납사 가격은 3월 9일 고점 1,166달러에서 8월 5일 706달러로 39% 하락. 원가 부담만큼은 완화되는 중"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 5.5조원(-1.3% q-q), 영업적자 214억원(영업이익률 -0.4%)으로 적자 전환"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 380,000원까지 높아졌다가 2022년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2022.08.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.08 목표가 236,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권