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SK증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "보릿고개를 넘기며 다음을 준비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "지난 3 월 납사가격 급등의 Lagging 효과 및 정기보수 여파로 수익성 부담이 예상됨. HDPE/PP 의 1M lagging margin 은 QoQ 약 -20~25% 하락. 하반기에는 중국 봉쇄조치 완화 이후의 수요 반등 및 spread 개선 기회에 주목"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 매출액과 영업이익은 각각 5 조 3,121억원, 149 억원을 예상해 7/5 일 기준 컨센서스(663 억원)를 소폭 하회한 수준을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 350,000원까지 높아졌다가 2022년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.05 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.05.18 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권