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- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.71% - 증권사 목표주가 283,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.29%, 외국인 30.33% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.49% 오른 205,500원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 8.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화솔루션	1위	3.3%	1위	5.3%	1위	1.6
S-Oil	2위	2.8%	2위	-2.8%	2위	-0.9
롯데케미칼	3위	2.6%	4위	-8.5%	4위	-3.2
아모레퍼시픽	4위	2.5%	5위	-11.4%	5위	-4.5
SKC	5위	2.2%	3위	-6.2%	3위	-2.8
화학	-	1.5%	-	-10.3%	-	-6.8
코스피	-	1.3%	-	-3.3%	-	-2.5

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.71% 상승중이다.

아모레퍼시픽	155,000원 ▲1500(+0.98%)	SKC	128,000원 ▲3000(+2.40%)
S-Oil	84,800원 ▲2200(+2.66%)	한화솔루션	34,550원 ▲400(+1.17%)

증권사 목표주가 283,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 283,000원이다. 현재 주가는 205,500원으로 77,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 1Q22 Preview: 약화된 실적 모멘텀, 분기별 이익 흐름은 상고하저가 예상됨. 상반기까지 원재료 (Naphtha) 가격 상승 부담으로 이익감소가 진행되지만, 하반기에는 경기회복에 따른 판매가 상승으로 이익증가가 빠르게 실현될 것으로 판단됨. 관건은 펜데믹 이후 세계 경기회복의 시기와 정도. 공급과잉은 부담이지만 2023년부터 점진적인 해소가 가능할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 283,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데케미칼	아모레퍼시픽	S-Oil	한화솔루션	SKC
ROE	15.4	7.9	14.2	6.9	8.6
PER	5.6	46.0	13.5	7.2	11.5
PBR	0.9	3.7	1.9	0.5	1.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.29%, 외국인 30.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.33%를 보였으며 기관은 29.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.05%로 가장 높았고, 외국인이 31.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 281,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 281,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월14일 :