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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.96% - 증권사 목표주가 288,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.87%, 외국인 38.61% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.05% 오른 218,500원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 0.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화솔루션	1위	3.6%	1위	3.4%	1위	0.9
S-Oil	2위	2.9%	4위	-5.8%	4위	-2.0
롯데케미칼	3위	2.8%	2위	0.7%	2위	0.2
SKC	4위	2.6%	5위	-11.9%	5위	-4.5
아모레퍼시픽	5위	2.4%	3위	-1.5%	3위	-0.6
화학	-	2.3%	-	-8.2%	-	-3.5
코스피	-	1.3%	-	-5.4%	-	-4.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.96% 상승중이다.

아모레퍼시픽	161,000원 ▲3000(+1.90%)	SKC	141,000원 ▼500(-0.35%)
S-Oil	87,000원 ▼2000(-2.25%)	한화솔루션	35,400원 ▲2000(+5.99%)

증권사 목표주가 288,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 288,700원이다. 현재 주가는 218,500원으로 70,200원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 전유진 에널리스트가 " 바닥잡기는 이미 시작, 신규 변이 바이러스 출현, 러시아-우크라이나 무력충돌, 더 급진적인 미국 금리인상 등 예외적인 매크로 이슈를 꼽을 수도 있겠지만, 최악의 경우 테일 리스크가 발생하더라도 밸류에이션으로 보든, 수급적으로 보든 현 레벨에서 동사 주가의 하락 폭은 상대적으로 낮을 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 4Q21 review - 업황 부진 심화, 현재 주가는 12MF P/E 및 P/B 기준 7.1배 및 0.48배에 거래될 만큼 매력적인 밸류에이션에 도달. 게다가 중국의 극심한 수요 약세, 국제유가의 유례없는 급등세 및 일부 NCC업체의 가동률 하향 선언까지 감안하면 더 이상 악재를 상상하기 어려운 점은 긍정적…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 275,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데케미칼	아모레퍼시픽	S-Oil	한화솔루션	SKC
ROE	15.4	7.9	14.2	6.9	8.6
PER	5.6	46.0	13.5	7.2	11.5
PBR	0.9	3.7	1.9	0.5	1.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.87%, 외국인 38.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.65%를 보였으며 기관은 24.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.02%로 가장 높았고, 개인이 37.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 281,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 281,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

롯데케미칼(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
롯데케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
롯데케미칼(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
롯데케미칼(주) 기타 경영사항(자율공시)
2월8일 :2월8일 :2월8일 :2월8일 :