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삼성증권에서 9일 롯데케미칼(011170)에 대해 "4Q21 review - 업황 부진 심화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "현재 주가는 12MF P/E 및 P/B 기준 7.1배 및 0.48배에 거래될 만큼 매력적인 밸류에이션에 도달. 게다가 중국의 극심한 수요 약세, 국제유가의 유례없는 급등세 및 일부 NCC업체의 가동률 하향 선언까지 감안하면 더 이상 악재를 상상하기 어려운 점은 긍정적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 297억원으로 컨센서스(2,490억원/-88%) 및 당사추정치(1,498억원/-80%)를 크게 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 420,000원까지 높아졌다가 2022년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 275,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 233,500원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 275,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2021.10.19 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 380,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 275,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.09 목표가 240,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권

- 2022.01.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권