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BNK투자증권에서 20일 롯데케미칼(011170)에 대해 "3월 이후 수요와 업황 회복을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "석화 Spread 약세 지속되며 4Q 실적 컨센서스 하회 전망. 3월 이후 수요 개선에 따른 업황 반등 예상. Spread 약세로 1Q 실적도 기대치가 높지 않음. 다만, 4Q21는 정기보수에 따른 기회비용이 많이 반영된 실적이기 때문에 4Q 대비 qoq 증익이 가능할 전망이며, 2Q부터는 중국을 중심으로 한 수요 개선으로 석화 Spread와 실적 반등이 가능할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 1,257억원 (OPM 2.6%)으로 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 233,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.20 목표가 233,500 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.12 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권