thinkpool

이베스트투자증권에서 20일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2022 년에도 감익 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 경우, 2021 년 대비 2022 년 감익이 예상되면서 실적 기저 효과도 부재한 상황. 글로벌 탄소 비용이 높아지면서 동사는 배터리 소재 및 수소 생태계 관련 투자를 확대할 계획. 다만, 배터리 소재의 경우, 분리막 소재 HDPE, 전해액용 용매 등으로 진입장벽이 낮아 프리미엄을 주기 어려움. 이에 기술 경쟁력 측면에서 볼때, 아직은 긴 호흡으로 접근할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2021 년 4 분기 매출액 4 조 2,678 억원(-3.9% QoQ, +32.1% YoY), 영업이익은 1,700 억원(-41.0% QoQ, -20.0% YoY)으로 컨센서스 (3,018 억원) 대비 큰 폭으로 하회하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 372,000원까지 높아졌다가 2021년11월 233,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 233,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 233,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 233,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.08 목표가 233,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.09 목표가 242,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.14 목표가 306,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.05.10 목표가 372,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 233,500 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.12 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.10 목표가 327,000 투자의견 BUY(유지) KB증권