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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.12% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.56%, 외국인 28.93% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 213,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 4.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아모레퍼시픽	1위	2.4%	1위	1.2%	1위	0.5
SKC	2위	1.9%	5위	-7.6%	5위	-3.9
롯데케미칼	3위	1.8%	4위	-4.5%	4위	-2.4
S-Oil	4위	1.6%	2위	0.6%	2위	0.3
한화솔루션	5위	1.6%	3위	-1.5%	3위	-0.9
화학	-	1.0%	-	-2.6%	-	-2.6
코스피	-	0.6%	-	1.1%	-	1.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.12% 하락하고 있다.

S-Oil	85,300원 ▼400(-0.47%)	SKC	170,500원 ▼4000(-2.29%)
아모레퍼시픽	166,000원 ▼1000(-0.60%)	한화솔루션	35,150원 ▼350(-0.99%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데케미칼	아모레퍼시픽	S-Oil	한화솔루션	SKC
ROE	15.4	7.9	14.2	6.9	8.6
PER	5.6	46.0	13.5	7.2	11.5
PBR	0.9	3.7	1.9	0.5	1.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.56%, 외국인 28.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.93%를 보였으며 기관은 26.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.48%로 가장 높았고, 기관이 24.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 281,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 281,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.