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현대차증권에서 14일 롯데케미칼(011170)에 대해 "CCUS 사업과 수소사업에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사는 2030년까지 CCUS 사업을 통해 CO2 배출 100만톤을 감축하겠다는 계획. 특히, 관계사 중 CO2를 원재료로 사용 할 수 있는 수요처를 확보하고 있다는 측면에서 긍정적. 향후 동사가 추진하는 기체분리막 방식 CCUS 사업화 될 경우 성장성은 더욱 부각될 전망. 단기 시황은 저점을 확인 한 것으로 판단. PE/PP/MEG 공급과잉은 지속될 전망으로 대폭 회복은 쉽지 않을 전망이나, 첨단소재 강세 및 PIA 수익성 개선으로 안정적인 이익을 기록할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q21 실적은 매출액 4.5조원(+3.9% qoq, +48.5% yoy), 영업이익 4,977억원(-16.2% qoq, +156.8% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 이익을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년11월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 365,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 242,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.09.14 목표가 365,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 365,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 365,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.03.26 목표가 400,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.14 목표가 365,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.08 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.09.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권